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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.5306 |
-0.0128 |
-0.08% |
4.61% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
15.5306 |
-0.08% |
2024/05/03 |
14.7348 |
0.87% |
2024/05/16 |
15.5434 |
-0.03% |
2024/05/02 |
14.6077 |
1.81% |
2024/05/15 |
15.5488 |
1.20% |
2024/04/30 |
14.3481 |
-0.95% |
2024/05/14 |
15.3638 |
0.57% |
2024/04/29 |
14.4856 |
0.99% |
2024/05/13 |
15.2760 |
-0.00% |
2024/04/26 |
14.3429 |
-0.26% |
2024/05/10 |
15.2766 |
0.66% |
2024/04/25 |
14.3804 |
0.03% |
2024/05/09 |
15.1763 |
0.89% |
2024/04/24 |
14.3762 |
-0.03% |
2024/05/08 |
15.0429 |
0.47% |
2024/04/23 |
14.3809 |
0.62% |
2024/05/07 |
14.9719 |
0.96% |
2024/04/22 |
14.2920 |
0.63% |
2024/05/06 |
14.8299 |
0.65% |
2024/04/19 |
14.2021 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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