第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4000 -0.0300 -0.10% 6.70% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 31.84%
含息 - - - - - - - - - 36.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1.99 - -
總計 1.99 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
總計 1.3 26.7800 4.85%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 30.4000 -0.10% 2024/05/06 29.6900 0.03%
2024/05/17 30.4300 -0.10% 2024/05/03 29.6800 1.16%
2024/05/16 30.4600 0.96% 2024/05/02 29.3400 -1.18%
2024/05/15 30.1700 0.27% 2024/04/30 29.6900 -0.57%
2024/05/14 30.0900 0.53% 2024/04/29 29.8600 1.74%
2024/05/13 29.9300 0.67% 2024/04/26 29.3500 1.66%
2024/05/10 29.7300 0.30% 2024/04/25 28.8700 -1.67%
2024/05/09 29.6400 -0.60% 2024/04/24 29.3600 3.38%
2024/05/08 29.8200 -0.17% 2024/04/23 28.4000 1.07%
2024/05/07 29.8700 0.61% 2024/04/22 28.1000 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -0.10% 1.57% 6.85% 8.38% 14.16% 28.76% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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