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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1462 |
0.0145 |
0.16% |
5.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1462 |
0.16% |
2024/05/03 |
9.1483 |
-0.06% |
| 2024/05/16 |
9.1317 |
-0.51% |
2024/05/02 |
9.1538 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
9.1786 |
-0.02% |
2024/04/30 |
9.1387 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
9.1804 |
0.11% |
2024/04/29 |
9.1529 |
0.14% |
| 2024/05/13 |
9.1703 |
0.02% |
2024/04/26 |
9.1401 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
9.1683 |
-0.22% |
2024/04/25 |
9.1388 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
9.1886 |
0.22% |
2024/04/24 |
9.1375 |
-0.25% |
| 2024/05/08 |
9.1684 |
0.07% |
2024/04/23 |
9.1603 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
9.1623 |
0.12% |
2024/04/22 |
9.1535 |
0.36% |
| 2024/05/06 |
9.1513 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.1210 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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