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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6923 |
0.0051 |
0.04% |
1.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6923 |
0.04% |
2024/05/03 |
11.5738 |
0.32% |
| 2024/05/16 |
11.6872 |
0.14% |
2024/05/02 |
11.5371 |
-0.09% |
| 2024/05/15 |
11.6703 |
0.13% |
2024/04/30 |
11.5472 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
11.6546 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.5555 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
11.6528 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.5540 |
0.35% |
| 2024/05/10 |
11.6444 |
0.07% |
2024/04/25 |
11.5134 |
-0.43% |
| 2024/05/09 |
11.6359 |
-0.03% |
2024/04/24 |
11.5629 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
11.6396 |
0.02% |
2024/04/23 |
11.5575 |
0.49% |
| 2024/05/07 |
11.6374 |
0.16% |
2024/04/22 |
11.5008 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
11.6190 |
0.39% |
2024/04/19 |
11.4733 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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