第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1749 0.0015 0.02% -3.96% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.90%
含息 - - - - - - - - - 9.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 - -
總計 0.6 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 9.2841 6.46%
總計 0.6 9.2841 6.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 9.5530 6.28%
總計 0.6 9.5530 6.28%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.1749 0.02% 2024/05/03 9.1724 -0.00%
2024/05/16 9.1734 -0.04% 2024/05/02 9.1727 -0.08%
2024/05/15 9.1767 -0.07% 2024/04/30 9.1803 0.12%
2024/05/14 9.1827 0.03% 2024/04/29 9.1694 -0.07%
2024/05/13 9.1801 -0.02% 2024/04/26 9.1757 -0.08%
2024/05/10 9.1819 0.01% 2024/04/25 9.1833 -0.10%
2024/05/09 9.1812 -0.02% 2024/04/24 9.1929 0.08%
2024/05/08 9.1829 0.06% 2024/04/23 9.1858 0.00%
2024/05/07 9.1775 0.03% 2024/04/22 9.1854 0.07%
2024/05/06 9.1743 0.02% 2024/04/19 9.1793 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣 0.02% -0.08% 0.05% 1.31% -2.52% 1.36% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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