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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1609 |
0.0869 |
0.46% |
-2.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.1609 |
0.46% |
2024/05/03 |
18.5857 |
0.89% |
| 2024/05/16 |
19.0740 |
-0.42% |
2024/05/02 |
18.4219 |
1.14% |
| 2024/05/15 |
19.1550 |
1.57% |
2024/04/30 |
18.2150 |
-1.68% |
| 2024/05/14 |
18.8598 |
0.80% |
2024/04/29 |
18.5259 |
1.55% |
| 2024/05/13 |
18.7107 |
0.16% |
2024/04/26 |
18.2437 |
1.28% |
| 2024/05/10 |
18.6815 |
-0.76% |
2024/04/25 |
18.0126 |
-0.74% |
| 2024/05/09 |
18.8247 |
0.58% |
2024/04/24 |
18.1461 |
0.73% |
| 2024/05/08 |
18.7159 |
-0.34% |
2024/04/23 |
18.0146 |
1.33% |
| 2024/05/07 |
18.7794 |
0.03% |
2024/04/22 |
17.7790 |
1.02% |
| 2024/05/06 |
18.7733 |
1.01% |
2024/04/19 |
17.6003 |
-1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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