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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1500 |
0.0800 |
0.44% |
15.90% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.1500 |
0.44% |
2024/04/29 |
17.2500 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
18.0700 |
-0.61% |
2024/04/26 |
17.2400 |
0.17% |
| 2024/05/14 |
18.1800 |
0.06% |
2024/04/25 |
17.2100 |
0.47% |
| 2024/05/13 |
18.1700 |
1.28% |
2024/04/24 |
17.1300 |
1.30% |
| 2024/05/10 |
17.9400 |
1.53% |
2024/04/23 |
16.9100 |
0.06% |
| 2024/05/09 |
17.6700 |
0.97% |
2024/04/22 |
16.9000 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
17.5000 |
-0.96% |
2024/04/19 |
16.9000 |
-0.65% |
| 2024/05/07 |
17.6700 |
-0.79% |
2024/04/18 |
17.0100 |
-0.35% |
| 2024/05/06 |
17.8100 |
2.06% |
2024/04/17 |
17.0700 |
1.07% |
| 2024/04/30 |
17.4500 |
1.16% |
2024/04/16 |
16.8900 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.44% |
1.17% |
6.33% |
18.09% |
15.16% |
3.66% |
15.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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