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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.6938 |
0.0051 |
0.04% |
1.55% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.6938 |
0.04% |
2024/05/03 |
11.5753 |
0.32% |
2024/05/16 |
11.6887 |
0.15% |
2024/05/02 |
11.5385 |
-0.09% |
2024/05/15 |
11.6717 |
0.13% |
2024/04/30 |
11.5487 |
-0.07% |
2024/05/14 |
11.6561 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.5570 |
0.01% |
2024/05/13 |
11.6542 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.5555 |
0.35% |
2024/05/10 |
11.6459 |
0.07% |
2024/04/25 |
11.5149 |
-0.43% |
2024/05/09 |
11.6374 |
-0.03% |
2024/04/24 |
11.5644 |
0.05% |
2024/05/08 |
11.6411 |
0.02% |
2024/04/23 |
11.5590 |
0.49% |
2024/05/07 |
11.6389 |
0.16% |
2024/04/22 |
11.5022 |
0.24% |
2024/05/06 |
11.6204 |
0.39% |
2024/04/19 |
11.4748 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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