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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7500 |
0.0300 |
0.19% |
9.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.7500 |
0.19% |
2024/05/03 |
15.0200 |
0.54% |
| 2024/05/16 |
15.7200 |
-0.63% |
2024/05/02 |
14.9400 |
1.63% |
| 2024/05/15 |
15.8200 |
0.89% |
2024/04/30 |
14.7000 |
-1.01% |
| 2024/05/14 |
15.6800 |
0.58% |
2024/04/29 |
14.8500 |
1.02% |
| 2024/05/13 |
15.5900 |
0.00% |
2024/04/26 |
14.7000 |
-0.34% |
| 2024/05/10 |
15.5900 |
0.52% |
2024/04/25 |
14.7500 |
0.20% |
| 2024/05/09 |
15.5100 |
1.04% |
2024/04/24 |
14.7200 |
-0.27% |
| 2024/05/08 |
15.3500 |
0.59% |
2024/04/23 |
14.7600 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
15.2600 |
1.06% |
2024/04/22 |
14.6800 |
0.96% |
| 2024/05/06 |
15.1000 |
0.53% |
2024/04/19 |
14.5400 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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