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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1603 |
-0.0048 |
-0.05% |
1.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1603 |
-0.05% |
2024/05/03 |
10.0924 |
0.43% |
| 2024/05/16 |
10.1651 |
0.11% |
2024/05/02 |
10.0489 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
10.1544 |
0.33% |
2024/04/30 |
10.0172 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
10.1215 |
0.01% |
2024/04/29 |
10.0325 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
10.1205 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.0091 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
10.1174 |
-0.03% |
2024/04/25 |
9.9856 |
-0.29% |
| 2024/05/09 |
10.1203 |
0.03% |
2024/04/24 |
10.0143 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
10.1175 |
-0.03% |
2024/04/23 |
10.0204 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
10.1201 |
0.06% |
2024/04/22 |
9.9808 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
10.1138 |
0.21% |
2024/04/19 |
9.9580 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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