景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.1940 0.0055 0.11% -4.62% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99%
含息 - - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4646 6.7638 6.87%
總計 0.4646 6.7638 6.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 5.1940 0.11% 2024/05/02 5.1449 0.13%
2024/05/16 5.1885 0.18% 2024/04/30 5.1380 0.01%
2024/05/15 5.1793 0.10% 2024/04/29 5.1373 -0.03%
2024/05/14 5.1740 0.09% 2024/04/26 5.1390 -0.06%
2024/05/13 5.1691 -0.01% 2024/04/25 5.1423 -0.13%
2024/05/10 5.1694 0.19% 2024/04/24 5.1492 0.01%
2024/05/08 5.1595 -0.03% 2024/04/23 5.1485 0.25%
2024/05/07 5.1609 0.00% 2024/04/22 5.1359 0.18%
2024/05/06 5.1608 0.20% 2024/04/19 5.1265 -0.20%
2024/05/03 5.1504 0.11% 2024/04/18 5.1367 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.11% 0.48% 1.20% -5.81% -3.88% -4.49% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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