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景順亞洲靈活債券基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.4179 |
0.0211 |
0.17% |
3.05% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
12.4179 |
0.17% |
2024/05/02 |
12.2320 |
0.06% |
2024/05/16 |
12.3968 |
0.24% |
2024/04/30 |
12.2250 |
0.19% |
2024/05/15 |
12.3671 |
0.06% |
2024/04/29 |
12.2019 |
0.01% |
2024/05/14 |
12.3596 |
0.10% |
2024/04/26 |
12.2004 |
-0.20% |
2024/05/13 |
12.3478 |
-0.02% |
2024/04/25 |
12.2250 |
-0.07% |
2024/05/10 |
12.3503 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.2339 |
0.15% |
2024/05/08 |
12.3498 |
0.14% |
2024/04/23 |
12.2155 |
-0.02% |
2024/05/07 |
12.3328 |
0.26% |
2024/04/22 |
12.2178 |
-0.02% |
2024/05/06 |
12.3008 |
0.35% |
2024/04/19 |
12.2202 |
0.02% |
2024/05/03 |
12.2583 |
0.22% |
2024/04/18 |
12.2178 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.17% |
0.55% |
1.87% |
2.39% |
7.68% |
8.27% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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