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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.3980 |
0.0082 |
0.07% |
2.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3980 |
0.07% |
2024/05/02 |
12.2074 |
-0.11% |
| 2024/05/16 |
12.3898 |
0.26% |
2024/04/30 |
12.2213 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
12.3572 |
0.13% |
2024/04/29 |
12.2074 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
12.3409 |
0.03% |
2024/04/26 |
12.1943 |
-0.19% |
| 2024/05/13 |
12.3371 |
0.02% |
2024/04/25 |
12.2177 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
12.3350 |
-0.07% |
2024/04/24 |
12.2367 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
12.3433 |
0.21% |
2024/04/23 |
12.2208 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
12.3179 |
0.24% |
2024/04/22 |
12.2124 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
12.2879 |
0.42% |
2024/04/19 |
12.2160 |
-0.08% |
| 2024/05/03 |
12.2365 |
0.24% |
2024/04/18 |
12.2253 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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