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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2272.00 |
-1.00 |
-0.04% |
15.33% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
21.53% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
2272.00 |
-0.04% |
2024/05/02 |
2258.00 |
-1.48% |
2024/05/16 |
2273.00 |
0.40% |
2024/04/30 |
2292.00 |
1.96% |
2024/05/15 |
2264.00 |
-0.22% |
2024/04/29 |
2248.00 |
0.63% |
2024/05/14 |
2269.00 |
0.75% |
2024/04/26 |
2234.00 |
0.59% |
2024/05/13 |
2252.00 |
-1.27% |
2024/04/25 |
2221.00 |
-1.20% |
2024/05/10 |
2281.00 |
1.92% |
2024/04/24 |
2248.00 |
1.12% |
2024/05/08 |
2238.00 |
-1.54% |
2024/04/23 |
2223.00 |
0.18% |
2024/05/07 |
2273.00 |
0.04% |
2024/04/22 |
2219.00 |
1.14% |
2024/05/06 |
2272.00 |
1.34% |
2024/04/19 |
2194.00 |
-0.86% |
2024/05/03 |
2242.00 |
-0.71% |
2024/04/18 |
2213.00 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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