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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.055 |
0.006 |
0.57% |
6.03% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
1.055 |
0.57% |
2024/04/26 |
1.020 |
-0.10% |
2024/05/15 |
1.049 |
1.16% |
2024/04/25 |
1.021 |
-2.02% |
2024/05/14 |
1.037 |
-0.10% |
2024/04/24 |
1.042 |
1.56% |
2024/05/13 |
1.038 |
-0.29% |
2024/04/23 |
1.026 |
0.10% |
2024/05/10 |
1.041 |
0.58% |
2024/04/22 |
1.025 |
1.28% |
2024/05/09 |
1.035 |
0.19% |
2024/04/19 |
1.012 |
-1.75% |
2024/05/08 |
1.033 |
-2.27% |
2024/04/18 |
1.030 |
0.59% |
2024/05/07 |
1.057 |
0.38% |
2024/04/17 |
1.024 |
-1.16% |
2024/05/02 |
1.053 |
1.54% |
2024/04/16 |
1.036 |
-2.17% |
2024/04/30 |
1.037 |
1.67% |
2024/04/15 |
1.059 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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