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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.90 |
0.02 |
0.11% |
14.23% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
17.90 |
0.11% |
2024/04/29 |
17.41 |
0.23% |
2024/05/16 |
17.88 |
0.79% |
2024/04/26 |
17.37 |
0.87% |
2024/05/15 |
17.74 |
0.57% |
2024/04/25 |
17.22 |
-3.04% |
2024/05/14 |
17.64 |
-0.17% |
2024/04/24 |
17.76 |
1.89% |
2024/05/13 |
17.67 |
-0.39% |
2024/04/23 |
17.43 |
-0.57% |
2024/05/10 |
17.74 |
0.40% |
2024/04/22 |
17.53 |
1.21% |
2024/05/08 |
17.67 |
-1.83% |
2024/04/19 |
17.32 |
-1.93% |
2024/05/07 |
18.00 |
-1.04% |
2024/04/18 |
17.66 |
0.17% |
2024/05/06 |
18.19 |
2.25% |
2024/04/17 |
17.63 |
-1.18% |
2024/04/30 |
17.79 |
2.18% |
2024/04/16 |
17.84 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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