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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
26324.3400 |
85.9800 |
0.33% |
14.63% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
25.91% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
26324.3400 |
0.33% |
2024/04/26 |
25873.0900 |
2.18% |
2024/05/16 |
26238.3600 |
0.59% |
2024/04/25 |
25321.5500 |
-1.98% |
2024/05/15 |
26085.7400 |
-0.16% |
2024/04/24 |
25832.4500 |
0.62% |
2024/05/14 |
26127.5200 |
0.52% |
2024/04/23 |
25673.4800 |
0.48% |
2024/05/13 |
25991.5400 |
-0.38% |
2024/04/22 |
25552.0500 |
0.65% |
2024/05/10 |
26089.8400 |
0.90% |
2024/04/19 |
25387.7300 |
-1.10% |
2024/05/08 |
25856.7900 |
-1.16% |
2024/04/18 |
25669.8400 |
-0.52% |
2024/05/07 |
26160.1900 |
1.03% |
2024/04/17 |
25804.3600 |
-0.58% |
2024/05/02 |
25894.3800 |
-1.57% |
2024/04/16 |
25953.7500 |
-2.31% |
2024/04/30 |
26308.5200 |
1.68% |
2024/04/15 |
26566.2900 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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