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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.43 |
0.02 |
0.10% |
11.73% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-8.36% |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
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貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.43 |
0.10% |
2024/04/29 |
18.63 |
0.16% |
2024/05/16 |
19.41 |
0.99% |
2024/04/26 |
18.60 |
0.92% |
2024/05/15 |
19.22 |
0.73% |
2024/04/25 |
18.43 |
-2.95% |
2024/05/14 |
19.08 |
-0.05% |
2024/04/24 |
18.99 |
1.82% |
2024/05/13 |
19.09 |
-0.26% |
2024/04/23 |
18.65 |
0.05% |
2024/05/10 |
19.14 |
0.74% |
2024/04/22 |
18.64 |
0.87% |
2024/05/08 |
19.00 |
-2.06% |
2024/04/19 |
18.48 |
-1.75% |
2024/05/07 |
19.40 |
-1.12% |
2024/04/18 |
18.81 |
0.27% |
2024/05/06 |
19.62 |
2.99% |
2024/04/17 |
18.76 |
-1.05% |
2024/04/30 |
19.05 |
2.25% |
2024/04/16 |
18.96 |
-2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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