瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 30.2820 0.0060 0.02% 16.02% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 11.34% 25.81% -16.37% 21.68% -7.35% 29.72% 21.71% 35.59%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 30.2820 0.02% 2024/04/26 30.4340 1.66%
2024/05/16 30.2760 -0.82% 2024/04/25 29.9360 -1.99%
2024/05/15 30.5260 -0.52% 2024/04/24 30.5440 0.15%
2024/05/14 30.6870 1.18% 2024/04/23 30.4970 0.10%
2024/05/13 30.3290 -1.14% 2024/04/22 30.4680 1.15%
2024/05/10 30.6800 1.38% 2024/04/19 30.1210 -0.24%
2024/05/08 30.2630 -1.45% 2024/04/18 30.1940 0.32%
2024/05/07 30.7070 0.26% 2024/04/17 30.0980 -1.03%
2024/05/02 30.6280 -0.62% 2024/04/16 30.4100 -1.99%
2024/04/30 30.8180 1.26% 2024/04/15 31.0280 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.02% -1.30% 0.61% 7.46% 13.60% 33.07% 16.02%
日經225指數 -0.40% 1.33% 2.01% 0.73% 15.43% 28.82% 15.84%
東證股價指數 0.30% 0.64% 3.09% 4.61% 14.83% 28.68% 16.03%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.20% 1.19% 0.78% 12.46% 15.09% 6.11%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.24% -0.84% -2.13% -0.39% 9.99% 8.75% 5.68%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.47% 0.02% 0.59% 4.13% 14.02% 23.38% 14.92%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.30% 0.09% -0.28% 0.49% 9.68% 9.12% 4.12%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.50% 0.14% 1.06% 5.58% 17.19% 30.43% 17.25%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.49% 0.10% 0.92% 5.16% 16.24% 28.21% 16.59%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.52% -0.03% 1.10% -1.03% 6.78% 9.93% 4.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.30% 1.58% 4.27% 9.32% N/A% N/A% 23.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.11% 0.90% 1.53% 4.62% 16.84% 22.60% 14.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.10% 1.52% 3.57% 5.60% N/A% N/A% 11.73%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.29% 1.45% 2.23% 3.27% 14.28% 28.88% 14.22%
M&G日本基金-A/歐元 -0.03% -0.65% -0.51% 1.49% 12.77% 15.57% 9.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.17% -1.49% -0.70% 1.81% 4.76% 8.54% 2.19%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.02% -1.33% 0.44% 6.73% 11.79% 29.44% 14.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% -1.48% -0.04% 5.39% 9.02% 23.07% 12.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.02% -1.35% 0.31% 6.37% 11.17% 27.53% 14.16%
富達永續發展日本基金/日圓 0.18% 0.20% 2.70% 3.66% 12.08% 15.99% 13.94%
富達日本價值基金/日圓 0.34% -0.80% 3.16% 6.41% 14.32% 28.53% 15.71%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.08% 0.59% 0.38% -6.93% -4.74% -14.01% -13.43%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.34% 0.80% 1.61% -2.24% 2.19% 2.94% -2.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.71% 0.41% 1.64% 3.02% 13.94% 14.34% 10.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.90% 0.41% 2.57% 6.81% 18.54% 29.44% 21.52%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.11% 0.76% 2.54% 4.17% 15.91% 26.18% 15.46%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.04% -0.39% 2.53% 5.92% 14.98% 24.70% 15.33%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.22% -1.65% 0.95% 1.44% 4.93% 10.59% 7.97%
摩根日本(日圓)基金 -0.46% 1.81% 3.81% 2.47% 14.08% 21.77% 13.91%
利安資金日本基金/美元 0.52% 1.58% 1.49% 1.67% 12.62% 12.62% 6.23%
利安資金日本基金/新元 0.45% 1.03% 0.13% 1.63% 12.62% 13.19% 8.40%
利安資金日本增長基金/美元 0.57% 1.93% 1.83% 2.53% 12.71% 12.00% 6.03%
利安資金日本增長基金/新元 0.50% 1.36% 0.35% 2.45% 12.62% 12.44% 8.16%
野村日本領先基金/台幣 0.21% -0.14% 0.90% 6.87% 15.21% 22.04% 15.48%
百達日本精選基金-R/歐元 0.15% 0.21% -0.66% 1.52% 9.31% 10.34% 6.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.34% 0.97% 2.35% 7.03% 15.65% 29.99% 16.20%
百達日本精選基金-R/日圓 0.33% 0.90% 2.02% 6.10% 13.65% 25.58% 14.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.21% -0.89% 1.27% 0.74% 8.18% 14.52% 8.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.19% 0.83% 0.94% 1.90% 11.72% 26.50% 12.85%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.32% 1.41% 0.11% 1.08% 10.40% 11.72% 7.11%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.43% 1.98% 1.54% 1.09% 10.51% 11.22% 4.99%
基金平均績效 0.16% 0.18% 1.09% 3.11% 11.60% 18.38% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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