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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
169.1000 |
0.5700 |
0.34% |
16.20% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
169.1000 |
0.34% |
2024/04/26 |
165.9400 |
2.17% |
2024/05/16 |
168.5300 |
0.59% |
2024/04/25 |
162.4200 |
-1.88% |
2024/05/15 |
167.5400 |
-0.14% |
2024/04/24 |
165.5400 |
0.58% |
2024/05/14 |
167.7800 |
0.53% |
2024/04/23 |
164.5800 |
0.48% |
2024/05/13 |
166.8900 |
-0.35% |
2024/04/22 |
163.7900 |
0.68% |
2024/05/10 |
167.4700 |
0.92% |
2024/04/19 |
162.6800 |
-1.07% |
2024/05/08 |
165.9500 |
-1.13% |
2024/04/18 |
164.4400 |
-0.47% |
2024/05/07 |
167.8500 |
1.08% |
2024/04/17 |
165.2200 |
-0.62% |
2024/05/02 |
166.0500 |
-1.60% |
2024/04/16 |
166.2500 |
-2.29% |
2024/04/30 |
168.7500 |
1.69% |
2024/04/15 |
170.1500 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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