|
瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.1180 |
-0.0350 |
-0.17% |
2.19% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
21.1180 |
-0.17% |
2024/04/26 |
21.1520 |
0.88% |
2024/05/16 |
21.1530 |
-0.71% |
2024/04/25 |
20.9680 |
-2.51% |
2024/05/15 |
21.3050 |
-0.16% |
2024/04/24 |
21.5080 |
-0.10% |
2024/05/14 |
21.3390 |
0.80% |
2024/04/23 |
21.5300 |
0.19% |
2024/05/13 |
21.1700 |
-1.25% |
2024/04/22 |
21.4890 |
1.02% |
2024/05/10 |
21.4370 |
1.31% |
2024/04/19 |
21.2720 |
-0.30% |
2024/05/08 |
21.1590 |
-2.25% |
2024/04/18 |
21.3360 |
0.32% |
2024/05/07 |
21.6470 |
0.18% |
2024/04/17 |
21.2670 |
-1.14% |
2024/05/02 |
21.6090 |
1.22% |
2024/04/16 |
21.5130 |
-2.10% |
2024/04/30 |
21.3480 |
0.93% |
2024/04/15 |
21.9740 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|