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利安資金日本基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.160 |
0.006 |
0.52% |
6.23% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.29% |
9.12% |
1.37% |
29.73% |
-16.67% |
20.00% |
20.62% |
-0.69% |
-18.00% |
15.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
1.160 |
0.52% |
2024/04/26 |
1.123 |
-0.18% |
2024/05/15 |
1.154 |
0.96% |
2024/04/25 |
1.125 |
-2.00% |
2024/05/14 |
1.143 |
-0.09% |
2024/04/24 |
1.148 |
1.59% |
2024/05/13 |
1.144 |
-0.17% |
2024/04/23 |
1.130 |
0.09% |
2024/05/10 |
1.146 |
0.35% |
2024/04/22 |
1.129 |
1.26% |
2024/05/09 |
1.142 |
0.26% |
2024/04/19 |
1.115 |
-1.76% |
2024/05/08 |
1.139 |
-2.32% |
2024/04/18 |
1.135 |
0.62% |
2024/05/07 |
1.166 |
0.34% |
2024/04/17 |
1.128 |
-1.31% |
2024/05/02 |
1.162 |
1.48% |
2024/04/16 |
1.143 |
-2.14% |
2024/04/30 |
1.145 |
1.96% |
2024/04/15 |
1.168 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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