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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.419 |
0.007 |
0.50% |
8.16% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
1.419 |
0.50% |
2024/04/26 |
1.388 |
-0.14% |
2024/05/15 |
1.412 |
0.71% |
2024/04/25 |
1.390 |
-1.97% |
2024/05/14 |
1.402 |
-0.14% |
2024/04/24 |
1.418 |
1.58% |
2024/05/13 |
1.404 |
-0.35% |
2024/04/23 |
1.396 |
0.00% |
2024/05/10 |
1.409 |
0.64% |
2024/04/22 |
1.396 |
1.31% |
2024/05/09 |
1.400 |
0.07% |
2024/04/19 |
1.378 |
-1.78% |
2024/05/08 |
1.399 |
-2.10% |
2024/04/18 |
1.403 |
0.50% |
2024/05/07 |
1.429 |
-0.07% |
2024/04/17 |
1.396 |
-1.27% |
2024/05/02 |
1.430 |
1.13% |
2024/04/16 |
1.414 |
-2.01% |
2024/04/30 |
1.414 |
1.87% |
2024/04/15 |
1.443 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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