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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.65 |
-0.04 |
-0.23% |
-5.61% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 含息 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.65 |
-0.23% |
2024/05/02 |
17.10 |
-1.33% |
| 2024/05/16 |
17.69 |
1.67% |
2024/04/30 |
17.33 |
-0.17% |
| 2024/05/15 |
17.40 |
-0.80% |
2024/04/29 |
17.36 |
1.11% |
| 2024/05/14 |
17.54 |
-0.51% |
2024/04/26 |
17.17 |
-0.17% |
| 2024/05/13 |
17.63 |
0.23% |
2024/04/25 |
17.20 |
-1.94% |
| 2024/05/10 |
17.59 |
0.98% |
2024/04/24 |
17.54 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
17.42 |
-0.63% |
2024/04/23 |
17.51 |
0.46% |
| 2024/05/07 |
17.53 |
0.81% |
2024/04/22 |
17.43 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
17.39 |
0.75% |
2024/04/19 |
17.41 |
-1.80% |
| 2024/05/03 |
17.26 |
0.94% |
2024/04/18 |
17.73 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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