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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.38 |
-0.03 |
-0.18% |
-5.81% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-14.07% |
1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
16.38 |
-0.18% |
2024/05/02 |
15.87 |
-1.31% |
2024/05/16 |
16.41 |
1.67% |
2024/04/30 |
16.08 |
-0.19% |
2024/05/15 |
16.14 |
-0.80% |
2024/04/29 |
16.11 |
1.07% |
2024/05/14 |
16.27 |
-0.55% |
2024/04/26 |
15.94 |
-0.13% |
2024/05/13 |
16.36 |
0.25% |
2024/04/25 |
15.96 |
-1.97% |
2024/05/10 |
16.32 |
0.99% |
2024/04/24 |
16.28 |
0.18% |
2024/05/08 |
16.16 |
-0.68% |
2024/04/23 |
16.25 |
0.43% |
2024/05/07 |
16.27 |
0.81% |
2024/04/22 |
16.18 |
0.12% |
2024/05/06 |
16.14 |
0.75% |
2024/04/19 |
16.16 |
-1.82% |
2024/05/03 |
16.02 |
0.95% |
2024/04/18 |
16.46 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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