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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
0.9881 |
0.00 |
0.20% |
-6.59% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.71% |
33.87% |
6.28% |
28.48% |
-14.74% |
21.76% |
5.02% |
-1.40% |
-16.22% |
3.62% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。 2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。 3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。 4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
0.9881 |
0.20% |
2024/05/01 |
0.9948 |
-1.49% |
2024/05/16 |
0.9861 |
-0.84% |
2024/04/30 |
1.0098 |
1.98% |
2024/05/15 |
0.9945 |
-0.77% |
2024/04/26 |
0.9902 |
0.08% |
2024/05/14 |
1.0022 |
-0.69% |
2024/04/25 |
0.9894 |
-2.18% |
2024/05/13 |
1.0092 |
-0.73% |
2024/04/24 |
1.0114 |
0.25% |
2024/05/10 |
1.0166 |
-0.03% |
2024/04/23 |
1.0089 |
-0.04% |
2024/05/09 |
1.0169 |
0.62% |
2024/04/22 |
1.0093 |
0.22% |
2024/05/08 |
1.0106 |
-0.60% |
2024/04/19 |
1.0071 |
-1.56% |
2024/05/07 |
1.0167 |
0.42% |
2024/04/18 |
1.0231 |
0.24% |
2024/05/02 |
1.0124 |
1.77% |
2024/04/17 |
1.0206 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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