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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
350.44 |
0.92 |
0.26% |
15.23% |
2024/05/16 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
350.44 |
0.26% |
2024/04/25 |
335.45 |
-1.85% |
2024/05/15 |
349.52 |
-0.65% |
2024/04/24 |
341.76 |
0.73% |
2024/05/14 |
351.81 |
-0.26% |
2024/04/23 |
339.30 |
0.42% |
2024/05/13 |
352.73 |
0.93% |
2024/04/22 |
337.89 |
0.26% |
2024/05/10 |
349.49 |
0.70% |
2024/04/19 |
337.00 |
-1.25% |
2024/05/08 |
347.05 |
0.11% |
2024/04/18 |
341.28 |
0.58% |
2024/05/07 |
346.68 |
1.20% |
2024/04/17 |
339.32 |
-0.21% |
2024/05/02 |
342.58 |
-1.43% |
2024/04/16 |
340.02 |
-2.89% |
2024/04/30 |
347.54 |
1.59% |
2024/04/15 |
350.13 |
1.00% |
2024/04/26 |
342.09 |
1.98% |
2024/04/12 |
346.67 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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