施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	166.6032	0.57	0.34%	0.69%	2024/05/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.01%	21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	166.6032	0.34%	2024/05/01	167.3676	-1.44%
2024/05/16	166.0315	-0.73%	2024/04/30	169.8054	2.20%
2024/05/15	167.2523	-1.16%	2024/04/26	166.1463	1.10%
2024/05/14	169.2141	-0.11%	2024/04/25	164.3458	-1.68%
2024/05/13	169.3958	-0.52%	2024/04/24	167.1508	0.48%
2024/05/10	170.2816	0.17%	2024/04/23	166.3477	0.29%
2024/05/09	169.9915	0.77%	2024/04/22	165.8590	0.12%
2024/05/08	168.6916	-0.09%	2024/04/19	165.6539	-1.45%
2024/05/07	168.8451	1.06%	2024/04/18	168.0879	0.35%
2024/05/02	167.0739	-0.18%	2024/04/17	167.5089	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.34%	-2.16%	-0.54%	-0.00%	3.99%	6.01%	0.69%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.21%	-1.77%	-0.39%	-0.18%	6.08%	6.95%	1.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.19%	-1.19%	1.96%	6.90%	15.54%	28.21%	14.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.03%	-1.86%	-0.71%	2.29%	11.14%	12.65%	6.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.01%	-1.24%	1.27%	3.26%	10.98%	13.07%	3.74%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.26%	0.98%	3.06%	7.73%	17.37%	34.91%	15.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.24%	0.85%	2.63%	6.42%	14.53%	28.21%	13.28%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.24%	0.84%	2.57%	6.22%	14.11%	27.25%	12.96%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-0.10%	-2.14%	-0.48%	2.91%	11.19%	7.61%	5.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.56%	0.45%	1.52%	0.39%	8.16%	11.16%	3.68%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.18%	0.37%	0.74%	-3.25%	3.80%	-2.27%	-5.81%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.52%	0.52%	1.87%	1.63%	11.05%	17.26%	5.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.09%	-0.14%	0.05%	-2.03%	0.90%	-0.71%	-8.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.00%	-2.07%	2.32%	-0.67%	5.24%	-9.72%	-5.45%
日本股票基金Y/美元	-0.55%	0.70%	1.08%	1.16%	12.28%	15.18%	8.07%
日本股票基金A/美元	-0.56%	0.68%	1.01%	0.96%	11.83%	14.23%	7.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.17%	-2.08%	3.10%	2.90%	8.90%	2.73%	4.09%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.17%	-2.10%	3.03%	2.70%	8.46%	1.90%	3.77%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.20%	-2.80%	-3.18%	-4.26%	0.15%	-6.84%	-6.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.03%	-2.13%	-1.28%	-3.40%	-0.11%	-6.67%	-8.33%
基金平均績效	-0.02%	-0.60%	1.37%	2.33%	9.84%	9.78%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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