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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2721.09 |
-5.73 |
-0.21% |
1.28% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.20% |
15.25% |
-1.66% |
28.22% |
-20.44% |
18.01% |
-10.40% |
5.77% |
-5.11% |
6.31% |
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
2721.09 |
-0.21% |
2024/04/30 |
2772.47 |
1.36% |
2024/05/15 |
2726.82 |
-1.46% |
2024/04/26 |
2735.24 |
1.02% |
2024/05/14 |
2767.10 |
-0.29% |
2024/04/25 |
2707.69 |
-1.39% |
2024/05/13 |
2775.21 |
-0.14% |
2024/04/24 |
2745.96 |
1.41% |
2024/05/10 |
2779.06 |
0.32% |
2024/04/23 |
2707.76 |
0.12% |
2024/05/09 |
2770.15 |
0.51% |
2024/04/22 |
2704.40 |
1.24% |
2024/05/08 |
2756.09 |
-0.47% |
2024/04/19 |
2671.37 |
-2.20% |
2024/05/07 |
2768.98 |
0.79% |
2024/04/18 |
2731.51 |
1.05% |
2024/05/02 |
2747.20 |
-0.23% |
2024/04/17 |
2703.12 |
-1.05% |
2024/05/01 |
2753.41 |
-0.69% |
2024/04/16 |
2731.72 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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