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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
65.29 |
-0.06 |
-0.09% |
-8.33% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.98% |
17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
65.29 |
-0.09% |
2024/04/26 |
64.81 |
-0.03% |
2024/05/16 |
65.35 |
0.60% |
2024/04/25 |
64.83 |
-1.94% |
2024/05/15 |
64.96 |
-1.20% |
2024/04/24 |
66.11 |
0.75% |
2024/05/14 |
65.75 |
0.32% |
2024/04/23 |
65.62 |
-0.12% |
2024/05/13 |
65.54 |
0.24% |
2024/04/22 |
65.70 |
1.28% |
2024/05/10 |
65.38 |
-0.14% |
2024/04/19 |
64.87 |
-1.70% |
2024/05/08 |
65.47 |
-0.91% |
2024/04/18 |
65.99 |
1.12% |
2024/05/07 |
66.07 |
1.24% |
2024/04/17 |
65.26 |
-1.32% |
2024/04/30 |
65.26 |
0.09% |
2024/04/16 |
66.13 |
-2.74% |
2024/04/29 |
65.20 |
0.60% |
2024/04/15 |
67.99 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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