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法巴日本小型股票基金-C股 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
18904.00 |
46.00 |
0.24% |
13.28% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.55% |
11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
18904.00 |
0.24% |
2024/04/25 |
18139.00 |
-1.91% |
2024/05/15 |
18858.00 |
-0.67% |
2024/04/24 |
18492.00 |
0.73% |
2024/05/14 |
18985.00 |
-0.27% |
2024/04/23 |
18358.00 |
0.42% |
2024/05/13 |
19036.00 |
0.88% |
2024/04/22 |
18282.00 |
0.22% |
2024/05/10 |
18870.00 |
0.67% |
2024/04/19 |
18242.00 |
-1.30% |
2024/05/08 |
18744.00 |
0.10% |
2024/04/18 |
18482.00 |
0.58% |
2024/05/07 |
18725.00 |
1.10% |
2024/04/17 |
18376.00 |
-0.23% |
2024/05/02 |
18522.00 |
-1.51% |
2024/04/16 |
18419.00 |
-2.97% |
2024/04/30 |
18806.00 |
1.60% |
2024/04/15 |
18983.00 |
0.99% |
2024/04/26 |
18510.00 |
2.05% |
2024/04/12 |
18797.00 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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