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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.73 |
0.01 |
0.11% |
-2.13% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.73 |
0.11% |
2024/05/02 |
8.50 |
0.71% |
| 2024/05/16 |
8.72 |
0.35% |
2024/05/01 |
8.44 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
8.69 |
0.81% |
2024/04/30 |
8.44 |
-0.59% |
| 2024/05/14 |
8.62 |
0.12% |
2024/04/29 |
8.49 |
0.59% |
| 2024/05/13 |
8.61 |
0.12% |
2024/04/26 |
8.44 |
0.48% |
| 2024/05/10 |
8.60 |
0.12% |
2024/04/25 |
8.40 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
8.59 |
0.00% |
2024/04/24 |
8.43 |
-0.35% |
| 2024/05/08 |
8.59 |
-0.46% |
2024/04/23 |
8.46 |
0.48% |
| 2024/05/07 |
8.63 |
0.82% |
2024/04/22 |
8.42 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
8.56 |
0.71% |
2024/04/19 |
8.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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