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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
148.57 |
-0.41 |
-0.28% |
13.39% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
148.57 |
-0.28% |
2024/04/30 |
137.70 |
-0.96% |
| 2024/05/16 |
148.98 |
3.96% |
2024/04/29 |
139.04 |
0.41% |
| 2024/05/14 |
143.31 |
0.75% |
2024/04/26 |
138.47 |
0.93% |
| 2024/05/13 |
142.24 |
0.19% |
2024/04/25 |
137.20 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
141.97 |
0.43% |
2024/04/24 |
137.42 |
0.95% |
| 2024/05/09 |
141.36 |
0.05% |
2024/04/23 |
136.13 |
1.14% |
| 2024/05/08 |
141.29 |
-0.04% |
2024/04/22 |
134.59 |
0.97% |
| 2024/05/07 |
141.35 |
-0.13% |
2024/04/19 |
133.30 |
-1.16% |
| 2024/05/03 |
141.54 |
1.45% |
2024/04/18 |
134.86 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
139.52 |
1.32% |
2024/04/17 |
134.87 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-0.28% |
4.65% |
10.16% |
10.85% |
18.79% |
19.95% |
13.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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