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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.42 |
0.06 |
0.37% |
4.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.42 |
0.37% |
2024/05/02 |
15.72 |
1.62% |
| 2024/05/16 |
16.36 |
-0.91% |
2024/05/01 |
15.47 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
16.51 |
0.73% |
2024/04/30 |
15.41 |
-1.91% |
| 2024/05/14 |
16.39 |
0.86% |
2024/04/29 |
15.71 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
16.25 |
-0.37% |
2024/04/26 |
15.64 |
0.58% |
| 2024/05/10 |
16.31 |
0.12% |
2024/04/25 |
15.55 |
-0.38% |
| 2024/05/09 |
16.29 |
1.05% |
2024/04/24 |
15.61 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
16.12 |
-0.37% |
2024/04/23 |
15.61 |
1.63% |
| 2024/05/07 |
16.18 |
1.57% |
2024/04/22 |
15.36 |
0.85% |
| 2024/05/03 |
15.93 |
1.34% |
2024/04/19 |
15.23 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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