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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.16 |
0.00 |
0.00% |
-5.90% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.16 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.60 |
1.53% |
| 2024/05/16 |
11.16 |
-0.09% |
2024/05/01 |
10.44 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
11.17 |
1.45% |
2024/04/30 |
10.42 |
-1.88% |
| 2024/05/14 |
11.01 |
0.82% |
2024/04/29 |
10.62 |
1.05% |
| 2024/05/13 |
10.92 |
0.37% |
2024/04/26 |
10.51 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
10.88 |
-0.46% |
2024/04/25 |
10.51 |
-0.57% |
| 2024/05/09 |
10.93 |
2.15% |
2024/04/24 |
10.57 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
10.70 |
-0.65% |
2024/04/23 |
10.58 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
10.77 |
0.94% |
2024/04/22 |
10.48 |
0.67% |
| 2024/05/03 |
10.67 |
0.66% |
2024/04/19 |
10.41 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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