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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.16 |
0.06 |
0.31% |
10.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.16 |
0.31% |
2024/05/02 |
18.38 |
0.71% |
| 2024/05/16 |
19.10 |
-0.42% |
2024/05/01 |
18.25 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
19.18 |
0.84% |
2024/04/30 |
18.18 |
-1.99% |
| 2024/05/14 |
19.02 |
0.53% |
2024/04/29 |
18.55 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
18.92 |
-0.37% |
2024/04/26 |
18.53 |
0.93% |
| 2024/05/10 |
18.99 |
0.32% |
2024/04/25 |
18.36 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
18.93 |
0.80% |
2024/04/24 |
18.40 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
18.78 |
0.11% |
2024/04/23 |
18.37 |
0.93% |
| 2024/05/07 |
18.76 |
1.24% |
2024/04/22 |
18.20 |
0.94% |
| 2024/05/03 |
18.53 |
0.82% |
2024/04/19 |
18.03 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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