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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
121.79 |
0.03 |
0.02% |
-1.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
121.79 |
0.02% |
2024/05/02 |
118.45 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
121.76 |
0.41% |
2024/05/01 |
117.70 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
121.26 |
0.76% |
2024/04/30 |
117.67 |
-0.48% |
| 2024/05/14 |
120.35 |
0.12% |
2024/04/29 |
118.24 |
0.58% |
| 2024/05/13 |
120.20 |
0.18% |
2024/04/26 |
117.56 |
0.43% |
| 2024/05/10 |
119.98 |
0.10% |
2024/04/25 |
117.06 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
119.86 |
0.03% |
2024/04/24 |
117.36 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
119.82 |
-0.41% |
2024/04/23 |
117.81 |
0.42% |
| 2024/05/07 |
120.31 |
0.75% |
2024/04/22 |
117.32 |
0.26% |
| 2024/05/03 |
119.41 |
0.81% |
2024/04/19 |
117.02 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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