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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.3400 |
-0.4500 |
-0.30% |
-2.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
148.3400 |
-0.30% |
2024/05/03 |
147.3500 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
148.7900 |
-0.05% |
2024/05/02 |
146.5200 |
0.41% |
| 2024/05/15 |
148.8700 |
0.77% |
2024/05/01 |
145.9200 |
0.20% |
| 2024/05/14 |
147.7300 |
0.04% |
2024/04/30 |
145.6300 |
-0.51% |
| 2024/05/13 |
147.6700 |
0.03% |
2024/04/29 |
146.3800 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
147.6200 |
-0.19% |
2024/04/26 |
145.9300 |
0.31% |
| 2024/05/09 |
147.9000 |
0.07% |
2024/04/25 |
145.4800 |
-0.41% |
| 2024/05/08 |
147.7900 |
-0.24% |
2024/04/24 |
146.0800 |
-0.39% |
| 2024/05/07 |
148.1400 |
0.30% |
2024/04/23 |
146.6500 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
147.6900 |
0.23% |
2024/04/22 |
146.5000 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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