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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
442.6100 |
-3.0500 |
-0.68% |
2.01% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
20.03% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
442.6100 |
-0.68% |
2024/05/02 |
421.1300 |
2.01% |
2024/05/15 |
445.6600 |
0.78% |
2024/05/01 |
412.8300 |
0.17% |
2024/05/14 |
442.2000 |
0.99% |
2024/04/30 |
412.1400 |
-2.05% |
2024/05/13 |
437.8500 |
-0.06% |
2024/04/29 |
420.7800 |
0.63% |
2024/05/10 |
438.1300 |
-0.02% |
2024/04/26 |
418.1600 |
0.89% |
2024/05/09 |
438.2100 |
1.62% |
2024/04/25 |
414.4700 |
-0.92% |
2024/05/08 |
431.2200 |
0.20% |
2024/04/24 |
418.3200 |
-0.16% |
2024/05/07 |
430.3700 |
0.08% |
2024/04/23 |
418.9700 |
1.51% |
2024/05/06 |
430.0300 |
1.29% |
2024/04/22 |
412.7400 |
0.51% |
2024/05/03 |
424.5600 |
0.81% |
2024/04/19 |
410.6300 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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