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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
261.5400 |
-1.8000 |
-0.68% |
2.03% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.69% |
-12.62% |
24.19% |
10.27% |
-13.67% |
27.54% |
9.99% |
23.48% |
-15.43% |
20.08% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
261.5400 |
-0.68% |
2024/05/02 |
248.8400 |
2.01% |
2024/05/15 |
263.3400 |
0.78% |
2024/05/01 |
243.9400 |
0.17% |
2024/05/14 |
261.3000 |
0.99% |
2024/04/30 |
243.5300 |
-2.06% |
2024/05/13 |
258.7300 |
-0.06% |
2024/04/29 |
248.6400 |
0.63% |
2024/05/10 |
258.8900 |
-0.02% |
2024/04/26 |
247.0900 |
0.89% |
2024/05/09 |
258.9400 |
1.62% |
2024/04/25 |
244.9100 |
-0.92% |
2024/05/08 |
254.8100 |
0.20% |
2024/04/24 |
247.1800 |
-0.16% |
2024/05/07 |
254.3100 |
0.08% |
2024/04/23 |
247.5700 |
1.51% |
2024/05/06 |
254.1000 |
1.29% |
2024/04/22 |
243.8900 |
0.52% |
2024/05/03 |
250.8700 |
0.82% |
2024/04/19 |
242.6400 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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