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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.14 |
-0.08 |
-0.32% |
11.78% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.62% |
-5.08% |
13.44% |
10.70% |
-11.39% |
22.92% |
1.58% |
19.66% |
-12.52% |
11.72% |
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
25.14 |
-0.32% |
2024/05/02 |
23.81 |
1.36% |
2024/05/15 |
25.22 |
0.80% |
2024/05/01 |
23.49 |
-0.59% |
2024/05/14 |
25.02 |
0.77% |
2024/04/30 |
23.63 |
-1.71% |
2024/05/13 |
24.83 |
-0.12% |
2024/04/29 |
24.04 |
0.38% |
2024/05/10 |
24.86 |
-0.08% |
2024/04/26 |
23.95 |
0.63% |
2024/05/09 |
24.88 |
1.26% |
2024/04/25 |
23.80 |
-0.04% |
2024/05/08 |
24.57 |
0.82% |
2024/04/24 |
23.81 |
0.00% |
2024/05/07 |
24.37 |
0.33% |
2024/04/23 |
23.81 |
1.19% |
2024/05/06 |
24.29 |
1.17% |
2024/04/22 |
23.53 |
0.73% |
2024/05/03 |
24.01 |
0.84% |
2024/04/19 |
23.36 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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