施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 388.5388 0.81 0.21% 6.59% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 388.5388 0.21% 2024/05/02 379.8287 0.88%
2024/05/15 387.7298 0.63% 2024/05/01 376.5078 -1.24%
2024/05/14 385.2989 -0.72% 2024/04/30 381.2468 0.15%
2024/05/13 388.0931 -0.03% 2024/04/29 380.6758 0.15%
2024/05/10 388.2112 0.83% 2024/04/26 380.1115 1.46%
2024/05/09 385.0105 -0.13% 2024/04/25 374.6276 -1.65%
2024/05/08 385.5240 -0.47% 2024/04/24 380.9181 0.88%
2024/05/07 387.3312 1.18% 2024/04/23 377.5997 0.34%
2024/05/06 382.8218 0.14% 2024/04/22 376.3349 1.31%
2024/05/03 382.2690 0.64% 2024/04/19 371.4773 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.21% 0.92% 2.87% 1.76% 15.55% 16.00% 6.59%
羅素2000指數 -0.03% 1.74% 7.59% 3.10% 16.57% 18.10% 3.39%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.53% 1.88% 6.91% 4.09% 21.68% 25.63% 6.15%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.53% 1.65% 5.05% 3.95% 17.42% 20.62% 5.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.26% 1.09% 7.35% 8.98% 25.35% 31.69% 12.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.29% 1.03% 7.19% 8.56% 24.42% 29.70% 11.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.30% 1.04% 7.16% 8.51% 24.07% 28.80% 11.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.48% 1.24% 5.90% 3.32% 20.77% 17.86% 6.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.47% 1.20% 5.79% 3.07% 20.19% 16.68% 6.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.46% 1.21% 5.73% 2.83% 19.54% 15.28% 5.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.32% 1.05% 7.21% 8.74% 24.64% 29.92% 11.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.28% 1.11% 7.41% 9.23% 25.90% 32.85% 12.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.46% 1.19% 5.79% 3.08% 20.04% 16.23% 5.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.48% 1.24% 5.94% 3.52% 21.27% 18.82% 6.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.51% 1.24% 8.28% 5.02% 19.53% 26.08% 5.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.75% 18.89% 24.70% 5.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.74% 18.89% 24.70% 5.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.64% 15.68% 21.39% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.62% 15.66% 21.30% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.68% 1.00% 6.72% 2.49% 15.91% 21.49% 2.03%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.68% 1.00% 6.71% 2.48% 15.88% 21.44% 2.01%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.88% 0.42% 6.18% 4.58% 15.31% 16.68% 4.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.91% 0.46% 6.26% 4.82% 15.84% 17.83% 5.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.24% 1.92% 5.05% 2.85% 15.38% 15.80% 4.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.15% 1.48% 4.28% 0.92% 14.28% 13.52% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.21% 2.90% 5.58% -0.82% 23.68% 22.30% 9.43%
基金平均績效 -0.29% 1.18% 6.06% 4.35% 18.84% 21.33% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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