駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.64 -0.11 -0.26% 12.27% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.88% -5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 41.64 -0.26% 2024/05/02 39.41 1.36%
2024/05/15 41.75 0.80% 2024/05/01 38.88 -0.59%
2024/05/14 41.42 0.75% 2024/04/30 39.11 -1.71%
2024/05/13 41.11 -0.12% 2024/04/29 39.79 0.38%
2024/05/10 41.16 -0.07% 2024/04/26 39.64 0.61%
2024/05/09 41.19 1.28% 2024/04/25 39.40 0.00%
2024/05/08 40.67 0.82% 2024/04/24 39.40 0.00%
2024/05/07 40.34 0.35% 2024/04/23 39.40 1.18%
2024/05/06 40.20 1.13% 2024/04/22 38.94 0.75%
2024/05/03 39.75 0.86% 2024/04/19 38.65 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.26% 1.09% 7.35% 8.98% 25.35% 31.69% 12.27%
羅素2000指數 -0.03% 1.74% 7.59% 3.10% 16.57% 18.10% 3.39%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.53% 1.88% 6.91% 4.09% 21.68% 25.63% 6.15%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.53% 1.65% 5.05% 3.95% 17.42% 20.62% 5.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.29% 1.03% 7.19% 8.56% 24.42% 29.70% 11.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.30% 1.04% 7.16% 8.51% 24.07% 28.80% 11.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.48% 1.24% 5.90% 3.32% 20.77% 17.86% 6.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.47% 1.20% 5.79% 3.07% 20.19% 16.68% 6.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.46% 1.21% 5.73% 2.83% 19.54% 15.28% 5.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.32% 1.05% 7.21% 8.74% 24.64% 29.92% 11.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.28% 1.11% 7.41% 9.23% 25.90% 32.85% 12.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.46% 1.19% 5.79% 3.08% 20.04% 16.23% 5.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.48% 1.24% 5.94% 3.52% 21.27% 18.82% 6.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.51% 1.24% 8.28% 5.02% 19.53% 26.08% 5.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.75% 18.89% 24.70% 5.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.74% 18.89% 24.70% 5.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.64% 15.68% 21.39% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.62% 15.66% 21.30% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.68% 1.00% 6.72% 2.49% 15.91% 21.49% 2.03%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.68% 1.00% 6.71% 2.48% 15.88% 21.44% 2.01%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.88% 0.42% 6.18% 4.58% 15.31% 16.68% 4.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.91% 0.46% 6.26% 4.82% 15.84% 17.83% 5.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.21% 0.92% 2.87% 1.76% 15.55% 16.00% 6.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.24% 1.92% 5.05% 2.85% 15.38% 15.80% 4.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.15% 1.48% 4.28% 0.92% 14.28% 13.52% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.21% 2.90% 5.58% -0.82% 23.68% 22.30% 9.43%
基金平均績效 -0.29% 1.18% 6.06% 4.35% 18.84% 21.33% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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