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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
419.8200 |
-2.2900 |
-0.54% |
3.64% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.82% |
-2.66% |
28.12% |
-3.37% |
-9.72% |
30.27% |
1.02% |
32.26% |
-10.01% |
16.32% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
419.8200 |
-0.54% |
2024/05/02 |
404.6400 |
1.65% |
2024/05/15 |
422.1100 |
0.21% |
2024/05/01 |
398.0800 |
0.00% |
2024/05/14 |
421.2200 |
0.70% |
2024/04/30 |
398.0700 |
-1.60% |
2024/05/13 |
418.3100 |
-0.22% |
2024/04/29 |
404.5600 |
0.43% |
2024/05/10 |
419.2400 |
0.07% |
2024/04/26 |
402.8100 |
1.16% |
2024/05/09 |
418.9300 |
1.28% |
2024/04/25 |
398.2000 |
-1.19% |
2024/05/08 |
413.6300 |
0.30% |
2024/04/24 |
403.0000 |
-0.13% |
2024/05/07 |
412.3900 |
0.17% |
2024/04/23 |
403.5100 |
1.03% |
2024/05/06 |
411.7000 |
1.26% |
2024/04/22 |
399.4000 |
0.54% |
2024/05/03 |
406.5600 |
0.47% |
2024/04/19 |
397.2400 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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