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駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.10 |
-0.09 |
-0.30% |
11.44% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.72% |
-5.69% |
12.56% |
9.76% |
-12.08% |
22.04% |
0.72% |
18.65% |
-13.30% |
10.79% |
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
30.10 |
-0.30% |
2024/05/02 |
28.51 |
1.35% |
2024/05/15 |
30.19 |
0.80% |
2024/05/01 |
28.13 |
-0.60% |
2024/05/14 |
29.95 |
0.74% |
2024/04/30 |
28.30 |
-1.74% |
2024/05/13 |
29.73 |
-0.13% |
2024/04/29 |
28.80 |
0.38% |
2024/05/10 |
29.77 |
-0.07% |
2024/04/26 |
28.69 |
0.63% |
2024/05/09 |
29.79 |
1.26% |
2024/04/25 |
28.51 |
-0.04% |
2024/05/08 |
29.42 |
0.82% |
2024/04/24 |
28.52 |
0.00% |
2024/05/07 |
29.18 |
0.34% |
2024/04/23 |
28.52 |
1.17% |
2024/05/06 |
29.08 |
1.11% |
2024/04/22 |
28.19 |
0.75% |
2024/05/03 |
28.76 |
0.88% |
2024/04/19 |
27.98 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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