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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
297.2700 |
-1.62 |
-0.54% |
3.64% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-1.53% |
27.84% |
-3.38% |
-9.68% |
30.27% |
0.80% |
32.54% |
-10.14% |
16.30% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
297.2700 |
-0.54% |
2024/05/02 |
286.5200 |
1.65% |
2024/05/15 |
298.8900 |
0.21% |
2024/05/01 |
281.8700 |
0.00% |
2024/05/14 |
298.2600 |
0.70% |
2024/04/30 |
281.8600 |
-1.61% |
2024/05/13 |
296.2000 |
-0.22% |
2024/04/29 |
286.4600 |
0.43% |
2024/05/10 |
296.8500 |
0.07% |
2024/04/26 |
285.2200 |
1.16% |
2024/05/09 |
296.6400 |
1.28% |
2024/04/25 |
281.9500 |
-1.19% |
2024/05/08 |
292.8800 |
0.30% |
2024/04/24 |
285.3500 |
-0.13% |
2024/05/07 |
292.0100 |
0.17% |
2024/04/23 |
285.7200 |
1.03% |
2024/05/06 |
291.5100 |
1.26% |
2024/04/22 |
282.8100 |
0.54% |
2024/05/03 |
287.8800 |
0.47% |
2024/04/19 |
281.2800 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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