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美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
408.2000 |
-2.0800 |
-0.51% |
5.92% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-12.83% |
30.25% |
22.15% |
-20.48% |
28.56% |
26.11% |
29.95% |
-16.83% |
19.54% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
408.2000 |
-0.51% |
2024/05/02 |
386.4100 |
2.05% |
2024/05/15 |
410.2800 |
1.00% |
2024/05/01 |
378.6600 |
0.37% |
2024/05/14 |
406.2000 |
1.05% |
2024/04/30 |
377.2500 |
-2.06% |
2024/05/13 |
401.9700 |
0.20% |
2024/04/29 |
385.2000 |
0.45% |
2024/05/10 |
401.1500 |
-0.51% |
2024/04/26 |
383.4800 |
1.19% |
2024/05/09 |
403.1900 |
1.00% |
2024/04/25 |
378.9600 |
-0.61% |
2024/05/08 |
399.1800 |
0.38% |
2024/04/24 |
381.2900 |
-0.12% |
2024/05/07 |
397.6600 |
0.16% |
2024/04/23 |
381.7400 |
1.75% |
2024/05/06 |
397.0200 |
1.52% |
2024/04/22 |
375.1900 |
0.49% |
2024/05/03 |
391.0700 |
1.21% |
2024/04/19 |
373.3700 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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