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法巴美國小型股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
365.06 |
-1.93 |
-0.53% |
6.15% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.89% |
-2.39% |
18.12% |
15.85% |
-14.71% |
28.14% |
23.68% |
15.53% |
-19.89% |
16.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
365.06 |
-0.53% |
2024/04/30 |
342.86 |
-1.82% |
2024/05/15 |
366.99 |
0.90% |
2024/04/29 |
349.20 |
0.54% |
2024/05/14 |
363.70 |
0.90% |
2024/04/26 |
347.33 |
0.75% |
2024/05/13 |
360.46 |
0.09% |
2024/04/25 |
344.74 |
-0.41% |
2024/05/10 |
360.13 |
0.50% |
2024/04/24 |
346.17 |
-0.24% |
2024/05/08 |
358.33 |
-0.49% |
2024/04/23 |
346.99 |
1.81% |
2024/05/07 |
360.10 |
0.30% |
2024/04/22 |
340.81 |
0.76% |
2024/05/06 |
359.03 |
1.17% |
2024/04/19 |
338.23 |
0.17% |
2024/05/03 |
354.87 |
1.07% |
2024/04/18 |
337.64 |
-0.31% |
2024/05/02 |
351.13 |
2.41% |
2024/04/17 |
338.68 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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