美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 316.7100 -1.62 -0.51% 5.49% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 316.7100 -0.51% 2024/05/02 299.9300 2.05%
2024/05/15 318.3300 1.00% 2024/05/01 293.9100 0.37%
2024/05/14 315.1700 1.05% 2024/04/30 292.8300 -2.07%
2024/05/13 311.9000 0.20% 2024/04/29 299.0100 0.45%
2024/05/10 311.2700 -0.51% 2024/04/26 297.6800 1.18%
2024/05/09 312.8800 1.00% 2024/04/25 294.2000 -0.61%
2024/05/08 309.7800 0.38% 2024/04/24 296.0200 -0.12%
2024/05/07 308.6100 0.16% 2024/04/23 296.3800 1.74%
2024/05/06 308.1300 1.52% 2024/04/22 291.3000 0.48%
2024/05/03 303.5100 1.19% 2024/04/19 289.9000 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.75% 18.89% 24.70% 5.49%
羅素2000指數 -0.03% 1.74% 7.59% 3.10% 16.57% 18.10% 3.39%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.53% 1.88% 6.91% 4.09% 21.68% 25.63% 6.15%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.53% 1.65% 5.05% 3.95% 17.42% 20.62% 5.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.26% 1.09% 7.35% 8.98% 25.35% 31.69% 12.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.29% 1.03% 7.19% 8.56% 24.42% 29.70% 11.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.30% 1.04% 7.16% 8.51% 24.07% 28.80% 11.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.48% 1.24% 5.90% 3.32% 20.77% 17.86% 6.41%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.47% 1.20% 5.79% 3.07% 20.19% 16.68% 6.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.46% 1.21% 5.73% 2.83% 19.54% 15.28% 5.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.32% 1.05% 7.21% 8.74% 24.64% 29.92% 11.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.28% 1.11% 7.41% 9.23% 25.90% 32.85% 12.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.46% 1.19% 5.79% 3.08% 20.04% 16.23% 5.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.48% 1.24% 5.94% 3.52% 21.27% 18.82% 6.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.51% 1.24% 8.28% 5.02% 19.53% 26.08% 5.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% 1.22% 8.19% 4.74% 18.89% 24.70% 5.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.64% 15.68% 21.39% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.54% 0.21% 4.31% 1.62% 15.66% 21.30% 3.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.68% 1.00% 6.72% 2.49% 15.91% 21.49% 2.03%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.68% 1.00% 6.71% 2.48% 15.88% 21.44% 2.01%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.88% 0.42% 6.18% 4.58% 15.31% 16.68% 4.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.91% 0.46% 6.26% 4.82% 15.84% 17.83% 5.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.21% 0.92% 2.87% 1.76% 15.55% 16.00% 6.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.24% 1.92% 5.05% 2.85% 15.38% 15.80% 4.78%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.15% 1.48% 4.28% 0.92% 14.28% 13.52% 2.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.21% 2.90% 5.58% -0.82% 23.68% 22.30% 9.43%
基金平均績效 -0.29% 1.18% 6.06% 4.35% 18.84% 21.33% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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