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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
961.8200 |
-4.9200 |
-0.51% |
5.49% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.24% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
961.8200 |
-0.51% |
2024/05/02 |
910.8700 |
2.05% |
2024/05/15 |
966.7400 |
1.00% |
2024/05/01 |
892.6100 |
0.37% |
2024/05/14 |
957.1700 |
1.05% |
2024/04/30 |
889.3100 |
-2.07% |
2024/05/13 |
947.2200 |
0.20% |
2024/04/29 |
908.0800 |
0.45% |
2024/05/10 |
945.3200 |
-0.51% |
2024/04/26 |
904.0500 |
1.18% |
2024/05/09 |
950.2100 |
1.00% |
2024/04/25 |
893.4800 |
-0.61% |
2024/05/08 |
940.7900 |
0.38% |
2024/04/24 |
899.0000 |
-0.12% |
2024/05/07 |
937.2300 |
0.16% |
2024/04/23 |
900.1000 |
1.74% |
2024/05/06 |
935.7600 |
1.52% |
2024/04/22 |
884.6700 |
0.48% |
2024/05/03 |
921.7600 |
1.20% |
2024/04/19 |
880.4100 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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